City of London : jaarresultaten per 30/06/2022

Update : 20/11/2022

Mijn koersdoel : 420Gbp (10%)                    Koers : 381Gbp            GB0001990497

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc/

Punten : 3                                                     Status : kopen 

De doelstelling van City of London is om inkomsten en kapitaal op lange termijn te laten groeien, voornamelijk door te beleggen in aandelen die genoteerd zijn aan de London Stock Exchange. City of London belegt bij voorkeur in grote multinationals. De Raad blijft het belang van dividendinkomsten voor aandeelhouders erkennen, het heeft de langste trackrecord van stijgende dividenden op de beurs van London.

Waarom beleggen in City of London ?

+ target is FTSE all-share index
+ stijgend dividend (sinds 1967)
+ Lopende kostenratio : 0,325%

Jaar performance (vorig jaar):

+ NAV +7,5(+20)% Koers +7,7(+21,3)% Benchmark +1,6(+21,5)%

+ dividend : 19,6 (19,1)p

+ premie 1,8(1,5)%

+ ongoing charges 0,37(0,38)%

= gearing 7,1(6,9)%

De grootste investeringen zijn : 4,8%BAT + 3,7%Shell +3,6%Diageo +3,4%BAE +3%Relx +2,9AstraZeneca +2,8%HSBC +2,6%GSK +2,5%ImperialBrands +2,5%BP

Sector allocatie 23%financials 20,5%consumptiegoederen 10%industrials 9%HealthCare 8%energie 

7%CyclischConsumentengoederen 7%basisgoederen   7%utilities  4%telecom 1,5%technology 2,5%immo      

De huidige koers staat op het niveau van 2016. De nav was toen 30p hoger dan nu. Het dividend% was 3,9% tov 5% nu.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 4%cagr ; 

  10 jaar geleden had je 3%cagr. De dividend cagr was in beide gevallen 3%

Het koersdoel is 7% hoger dan de huidige koers, vnl. door het aantrekkelijk dividend.

Deze trust heeft een fantastische lang dividenden trackrecord. Deze trust doet niet mee aan de hype van de internet/online bedrijven, maar investeert in de 'oude' economie.

   

Behouden/kopen voor het dividend.

City of London : halfjaar per 31/12/2021

Update : 05/03/2022

Mijn koersdoel : 420Gbp (10%)                    Koers : 381Gbp            GB0001990497

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc/

Punten : 3                                                     Status : kopen 

De doelstelling van City of London is om inkomsten en kapitaal op lange termijn te laten groeien, voornamelijk door te beleggen in aandelen die genoteerd zijn aan de London Stock Exchange. City of London belegt bij voorkeur in grote multinationals. De Raad blijft het belang van dividendinkomsten voor aandeelhouders erkennen, het heeft de langste trackrecord van stijgende dividenden op de beurs van London.

Waarom beleggen in City of London ?

+ target is FTSE all-share index
+ stijgend dividend (sinds 1967)
+ Lopende kostenratio : 0,325%

Halfjaars performance :

= NAV +7% Koers +3,5% Benchmark +6,5%

+ dividend : zal ook dit jaar stijgend zijn, de raad van bestuur beslist in het 4eQ

+ premie -1,7%

+ ongoing charges 0,38%

De grootste investeringen zijn : Diageo BAT Relx RoyalDutch Tesco Unilever PhoenixGroup GSK NationalGrid

Sector allocatie (HY) 25%financials 20%consumptiegoederen 9%consumentengoederen 8%basisgoederen 7,5%HealthCare 9%industrials 7%utilities 6%energie 4%telecom 2%technology 3%immo      

De huidige koers staat op het niveau van 2014. De nav was toen 2% lager dan nu. Het dividend% was 3,9% tov 5% nu.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 5%cagr ; 

  10 jaar geleden had je 4%cagr. De dividend cagr was in beide gevallen 3%

Het koersdoel is 10% hoger dan de huidige koers, vnl. door het aantrekkelijk dividend.

Deze trust heeft een fantastische lang dividenden trackrecord. Deze trust doet niet mee aan de hype van de internet/online bedrijven, maar investeert in de 'oude' economie.

   

Behouden/kopen voor het dividend.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo

City of London 2021-07 factsheet

 Update : 31/08/2021

Mijn koersdoel : 427Gbp (9%)                    Koers : 400,54Gbp            GB0001990497

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc/

Punten : 3                                                     Status : houden 

De doelstelling van City of London is om inkomsten en kapitaal op lange termijn te laten groeien, voornamelijk door te beleggen in aandelen die genoteerd zijn aan de London Stock Exchange. City of London belegt bij voorkeur in grote multinationals. De Raad blijft het belang van dividendinkomsten voor aandeelhouders erkennen, het heeft de langste trackrecord van stijgende dividenden op de beurs van London.

Waarom beleggen in City of London ?

+ target is FTSE all-share index
+ stijgend dividend (sinds 1967)
+ Lopende kostenratio : 0,325%

= NAV +20% Koers +21,3% Benchmark +21,5%

+ dividend +1,1%

- premie 2%

+ ongoing charges 0,36%

De grootste investeringen zijn : 3,9%BAT 3,7%Diageo 2,8%Unilever 2,7%M&G 2,9%RioTinto 2,6%RoyalDutch 2,7%Relx 2,5%PhoenixGroup

Sector allocatie (2020) : 25%financials 21%consumptiegoederen 9%consumentengoederen 9%basisgoederen 8%HealthCare 8%industrials 6,5%utilities 6%olie&gas 5%telecom 2%technology      

De huidige koers staat op het niveau van 2017. De nav was toen 8% hoger dan nu. Het dividend% was 3,9% tov 4,8% nu.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 4%cagr ; 

  10 jaar geleden had je 6%cagr. De dividend cagr was in beide gevallen +3%

Het koersdoel is 7% hoger dan de huidige koers, vnl. door het aantrekkelijk dividend.

Deze trust heeft een fantastische lang dividenden trackrecord. De nav heeft het niveau van 2017 nog niet bereikt. Deze trust doet niet mee aan de hype van de internet/online bedrijven, maar investeert in de 'oude' economie.

   

Behouden/kopen voor het dividend.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo

City of London : update 2021

 Update : 18/06/2021

Mijn koersdoel : 433Gbp (9%)                    Koers : 396Gbp            GB0001990497

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-city-of-london-investment-trust-plc/

Punten : 3                                                     Status : houden 

De doelstelling van City of London is om inkomsten en kapitaal op lange termijn te laten groeien, voornamelijk door te beleggen in aandelen die genoteerd zijn aan de London Stock Exchange. City of London belegt bij voorkeur in grote multinationals. De Raad blijft het belang van dividendinkomsten voor aandeelhouders erkennen, het heeft de langste trackrecord van stijgende dividenden op de beurs van London.

Waarom beleggen in City of London ?

+ target is FTSE all-share index
+ stijgend dividend (sinds 1967)
+ Lopende kostenratio : 0,325%

De grootste investeringen zijn : 4,2%BAT 3,6%Diageo 3,2%Unilever 3,1%RioTinto 2,9%RoyalDutch 2,9%Relx

Sector allocatie : 25%financials 21%consumptiegoederen 9%consumentengoederen 9%basisgoederen 8%HealthCare 8%industrials 6,5%utilities 6%olie&gas 5%telecom 2%technology      

Het dividend stijgt al sedert 1967, met een gemiddelde van 5%.

Er is een kleine premie van 1% op deze trust, de laatste 5 jaar was er geen premie/discount, in het verleden was dit gemiddeld -3%. 

De huidige koers staat op het niveau van 2017. De nav was toen 8% hoger dan nu. Het dividend% was 3,9% tov 5% nu.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 4%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 6%cagr. De dividend cagr was in beide gevallen +3%

Het koersdoel is 9% hoger dan de huidige koers, vnl. door het aantrekkelijk dividend.

Deze trust heeft een fantastische lang dividenden trackrecord. De nav heeft het niveau van 2017 nog niet bereikt. Deze trust doet niet mee aan de hype van de internet/online bedrijven, maar investeert in de 'oude' economie.

   

Behouden.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo