Witan : jaarresultaten 2021

 Update : 30/03/2022

Mijn koersdoel : 265Gbp (15%)      Koers : 231Gbp

https://www.witan.com/                   GB00BJTRSD38

Punten : 5                                         Status : kopen 

Witan is een beleggingstrust die ernaar streeft het vermogen van aandeelhouders te vergroten en beter te presteren door actief te beleggen in voornamelijk beursgenoteerde individuele bedrijven op een brede spreiding van wereldwijde aandelenmarkten.

De core portfolio van 75% zijn ondernemingen met een sterke cash flow, ondergewaardeerde groei vooruitzichten of ondergewaardeerd, dikwijls cyclische bedrijven.

De specialisten portfolio van 25% zijn ondernemingen met superieure groei en andere opportuniteiten in Emerging Markets, klimaatverandering, private equity en bio.

Vnl. gepositioneerd in 15%IT + 13%industrials + 10,5%consumerStaples + 11% investment companies + 11%HealthCare + 10%CommunicationServices + 9%ConsumerDiscretionary + 9%financials + 7%materials + 5%others

Vnl. gepositioneerdin in 72% large caps + 11% mid caps + 4% small caps + 11% investment companies

Geografische spreiding : 38%NorthAmerica + 20%UK + 17%Europa + 5%Asia + 3%Japan + 17%andere incl. investmentcompanies

Top investeringen : 4,8%GMO climate change fund + 3,1%ApaxGlobalAlpha +1,9%Unilever +1,8%Alphabet + 1,7%PrincessPrivateEquity +1,5%BlackRockMining + 1,5%TaiwanSemiconductor + 1,4%Intuit + 1,3%Diageo + 1,3%CharterCommunications 

KPI

 -  Koers return 11,9% vs. benchmarkt 19,9%

 +  NAV return 15,8% vs. benchmarkt 19,9%

 + dividendgroei +2,8% vs. UK CPI 2,6%

 + 47e dividend groei op rij

 + lopende kosten 0,71%

 + 5,8% discount 

De huidige koers is 8,5% lager dan eind vorig jaar.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 13,4%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 7,7%cagr.

Mijn koersdoel is 15% hoger dan de huidige koers.

Deze dividend aristocraat mag nog steeds gekocht worden. De 8% discount is de hoogste van de laatste 10 jaar. Je krijgt er een dividend betaler bij die ieder jaar zijn dividend verhoogd.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo

Witan 2021 Hj

Update : 30/08/2021

Mijn koersdoel : 275Gbp (10%)      Koers : 267,37Gbp

https://www.witan.com/                   GB00BJTRSD38

Punten : 6                                         Status : kopen 

Witan is an investment trust which aims to grow shareholders’ wealth and outperform through active investment primarily in listed individual companies across a broad spread of global equity markets.

De core portfolio van 75% zijn ondernemingen met een sterke cash flow, ondergewaardeerde groei vooruitzichten of ondergewaardeerd, dikwijls cyclische bedrijven.

De specialisten portfolio van 25% zijn ondernemingen met superieure groei en andere opportuniteiten in Emerging Markets, klimaatverandering, private equity en bio.

Vnl. gepositioneerd in 15%IT + 13%industrials + 10%consumerStaples + 11% investment companies + 10%HealthCare + 11%CommunicationServices + 9%ConsumerDiscretionary + 10%financials + 9%materials + 2%others

Vnl. gepositioneerdin in 75% large caps + 9% mid caps + 5% small caps + 11% investment companies

Geografische spreiding : 38%NorthAmerica + 21%UK + 17%Europa + 8%Asia + 3%Japan + 13%andere incl. investmentcompanies

Top investeringen : 3,8%GMO climate change fund + 2,9%ApaxGlobalAlpha + 2,4%Vanguard S&P500etf + 1,9%PrincessPrivateEquity + 1,7%Alphabet + 1,6%ElectraPrivateEquity + 1,5%Unilever

De huidige koers en NAV zijn op het hoogste niveau. 

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 8,5%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 13,4%cagr.

Mijn koersdoel is 10% hoger dan de huidige koers.

Deze dividend aristocraat mag nog steeds gekocht worden. De discount staat (in vergelijking met de laatste 10 jaren) nog altijd 5% hoger. Je krijgt er een dividend betaler bij die ieder jaar zijn dividend verhoogd.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo

Witan : update

Update : 23/06/2021

Mijn koersdoel : 269Gbp (12%)      Koers : 240Gbp

https://www.witan.com/                   GB00BJTRSD38

Punten : 8                                         Status : kopen 

Witan is an investment trust which aims to grow shareholders’ wealth and outperform through active investment primarily in listed individual companies across a broad spread of global equity markets.

De core portfolio van 75% zijn ondernemingen met een sterke cash flow, ondergewaardeerde groei vooruitzichten of ondergewaardeerd, dikwijls cyclische bedrijven.

De specialisten portfolio van 25% zijn ondernemingen met superieure groei en andere opportuniteiten in Emerging Markets, klimaatverandering, private equity en bio.

Vnl. gepositioneerd in 15%IT + 13%industrials + 12%consumerStaples + 11% investment companies + 10%HealthCare + 9,5%CommunicationServices + 10%ConsumerDiscretionary + 9,5%financials + 7,5%materials + 3%others

Vnl. gepositioneerdin in 76% large caps + 11% mid caps + 2,5% small caps + 10,5% investment companies

Geografische spreiding : 34%NorthAmerica + 19%UK + 17%Europa + 12%Asia + 5%Japan + 13%andere incl. investmentcompanies

Top investeringen : 3,2%GMO climate change fund + 2,8%ApaxGlobalAlpha + 2,7%Vanguard S&P500etf + 2%PrincessPrivateEquity + 1,9%Alphabet 

De huidige koers is op het hoogste niveau. 

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 7,6%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 12,9%cagr.

Mijn koersdoel is 12% hoger dan de huidige koers.

Deze dividend aristocraat mag nog steeds gekocht worden. De discount staat (in vergelijking met de laatste 10 jaren) nog altijd 5% hoger. Je krijgt er een dividend betaler bij die ieder jaar zijn dividend verhoogd.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo

Witan - jaarresultaten 2020

Update : 28/03/2021 nav. de publicatie van het jaarresultaten 2020

https://www.witan.com/                   GB00BJTRSD38

Mijn koersdoel : 258Gbp (15%)      Koers : 226Gbp

Punten : 8                                         Status : kopen 

Witan is an investment trust which aims to grow shareholders’ wealth and outperform through active investment primarily in listed individual companies across a broad spread of global equity markets.

De core portfolio van 75% zijn ondernemingen met een sterke cash flow, ondergewaardeerde groei vooruitzichten of ondergewaardeerd, dikwijls cyclische bedrijven.

De specialisten portfolio van 25% zijn ondernemingen met superieure groei en andere opportuniteiten in Emerging Markets, klimaatverandering, private equity en bio.

Vnl. gepositioneerd in 15%IT + 13%industrials + 12%consumerStaples + 11% investment companies + 10%HealthCare + 9,5%CommunicationServices + 10%ConsumerDiscretionary + 9,5%financials + 7,5%materials + 3%others

Vnl. gepositioneerdin in 76% large caps + 11% mid caps + 2,5% small caps + 10,5% investment companies

Geografische spreiding : 34%NorthAmerica + 19%UK + 17%Europa + 12%Asia + 5%Japan + 13%andere incl. investmentcompanies

KPI's over het jaarresultaat 2020

- Share price total return benchmark +2%

   De koers totale return was 2,7% tov. de benchmark 9,5%

   Over vijf jaar bekeken 10,7% tov de benchmark 11,7%

- NAV total return vs. benchmark + 2%

   De nav was 4,2% tov. de benchmark 9,5%

   Over vijf jaar bekeken 11,1% tov de benchmark 11,7%

+ Dividend groei > inflatie

   De dividend groei van 1,9% was beter dan de inflatie van 1,3%

   Over vijf jaar bekeken 60% tov de inflatie 8,8%

- Net contribution from borrowings (% nav). Gearing to contribute to returns, after interest costs.

       Gearing verlaagde de returns met 4% ; incl. intrest kost -0,8%

- Lage afwijking nav tov koers

   Op het einde van het jaar was de discount 2,4% met een gemiddelde over het jaar van 6%.

   Dit was hoger dan gewoonlijk. vb. in 2019 had je een gemiddelde van 2,8%

+ Lage ongoing kost (maar met de beste managers)

    Deze was 0,78% ; incl. bonus was dit 0,82%

Het dividend steeg in 2020 met 1,9% naar 5,45Gbp in 2021 verwachten wij een stijging met 5%.

De nav steeg in 2020 met 1,2% op 25/3 was de nav al met 2% gestegen. De nav stijgt de laatste jaren 1% sneller dan de koers.

De huidige koers is op het niveau van 2019. Het dividend was toen 2,3% van de koers tov. 2,5% nu, de koers was 1% lager dan de nav, nu 6%. 

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 6%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 12%cagr.

Mijn koersdoel is 15% hoger dan de huidige koers.

Deze dividend aristocraat mag nog steeds gekocht worden. De discount staat (in vergelijking met andere jaren) nog altijd 5% hoger. Je krijgt er een dividend betaler bij die ieder jaar zijn dividend verhoogd.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo