Holdings
De nav van de holdings worden opgeregelde tijdstippen ge-update.
De meeste engelse holdings (veelal trusts) publiceren dagelijks hun nav. Deze worden in de tabel niet dagelijks gevolgd, maar wel op geregelde tijdstippen. De datum (rij1kolom2 van de nav-rijen) in het geel is de datum waarop de waarde van de nav slaat.
Een aantal holdings rapporteren per kwartaal. Het kwartaal (rij2kolom2 van de nav-rijen) is het kwartaal waarop de waarde van de nav slaat.
Een beperkt aantal holdings rapporteert per halfjaar. Het gaat om Belreca, Bois Sauvage en Tubize. In het tabblad 'detail holdings' vind je de detailberekening van deze waarden. De procentuele toename wordt dan gebruikt om de nav van het huidig jaar te berekenen. Deze toename zal dus enkel beïnvloed worden door de beursgenoteerde waarden. Om het halfjaar wordt deze dan afgestemd met het halfjaar rapport van de desbetreffende waarde.
Bemerk : GiMV rapporteert ook per halfjaar, maar heeft geen (of bijna geen) beursgenoteerde waarde in portefeuille.
Wpa
De update datum van de niet-holdings vind je terug vb. bij Aalberts in cel B10. De cel B8 geeft weer wanneer het bedrijf de volgende keer zal rapporteren.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten