Bankers : jaarresultaten per 31/10/2022

Update : 12/02/2023

Mijn koersdoel : 108,5Gbp (3%)                                     Koers : 105Gbp

Punten : 6                                                                   

Bankers streeft op de lange termijn naar een vermogensgroei die hoger is dan de FTSE World Index en een dividendgroei die hoger is dan de inflatie, zoals gemeten door de UK Consumer Price Index ('CPI'), door te beleggen in bedrijven die over de hele wereld genoteerd zijn.

Waarom beleggen in bankiers?
+ Een goed gediversifieerd belegging in wereldwijde aandelen op de lange termijn
+ Sterk prestatierecord op lange en korte termijn ten opzichte van zijn benchmark
+ Mede-recordhouder van opeenvolgende jaarlijkse dividendverhogingen (sinds 1967)
+ Toekomstige dividendgroei ondersteund door aanzienlijke inkomstenreserves
+ Lopende kostenratio behoort tot de laagste van actief beheerde aandelenfondsen

Total return performance YoY :

NAV                   -11%

FTSE-all share  -3%

Koers                 -13%

De grootste investeringen zijn : 

    2,8%Automatic Data Processing

    2,3% Berkshire Hathaway    

    2,1% Oracle

    2% Roper Technologies

    2% Amex

     2% CME group

    2% Microsoft

Landen allocatie

    17% UK

    17% Europe (ex-UK)

    39% USA

    12% Japan

    10% Pacific (ex. Japan and China)

    5% China

Sector allocatie (vorig jaar) : 

    19,3%(18,8)industrials 
    21,4%(19,4)financials 
    12,3%(17)consumptiegoederen 
    13,9%(15,6)techologie 
    10,9%(9,4)health care 
     10%(7)consumentengoederen    

    3,5%(4,6) basic materials 

   4%(2,5)energie&utilities

     2,3%(3)telecommunicatie 
     2,4%(2,5)immo 

Het dividend stijgt al sedert 1967, de laatste 21 jaar met een gemiddelde van 6,5%.

De huidige koers staat 8,7%  hoger dan 31/10/2022 ;  de nav 9,3%

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 4%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 8,7%cagr.

Het koersdoel is 12% hoger dan de huidige koers.

Deze trust heeft een fantastische trackrecord en staat genoteerd met een discount van 9%.  

Bankers : halfjaarsresultaten per 30/04/2022

 Update : 07/07/2022

Mijn koersdoel : 106Gbp (5%)                                     Koers : 101Gbp

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-bankers-investment-trust-plc/    GB0000767003

Punten : 7                                                                   

Bankers streeft op de lange termijn naar een vermogensgroei die hoger is dan de FTSE World Index en een dividendgroei die hoger is dan de inflatie, zoals gemeten door de UK Consumer Price Index ('CPI'), door te beleggen in bedrijven die over de hele wereld genoteerd zijn.

Waarom beleggen in bankiers?
+ Een goed gediversifieerd belegging in wereldwijde aandelen op de lange termijn
+ Sterk prestatierecord op lange en korte termijn ten opzichte van zijn benchmark
+ Mede-recordhouder van opeenvolgende jaarlijkse dividendverhogingen (sinds 1967)
+ Toekomstige dividendgroei ondersteund door aanzienlijke inkomstenreserves
+ Lopende kostenratio behoort tot de laagste van actief beheerde aandelenfondsen

Total return performance YoY :

NAV                   +0,8%

FTSE-all share  +6,1%

Koers                 -5,6%

De grootste investeringen zijn : 

    2,4% Amex

    2,3% Microsoft

    2,2% Automatic Data Processing

     2% Otis Worldwide

     2% CME group

   1,8% American Tower

   1,8% Roper Technologies

   1,7% Union Pacific

   1,6% Oracle

   1,6% Visa

Sector allocatie hy (31/10/2021) : 

    19%(19)industrials 
    19%(19,4)financials 
    14,5%(17)consumptiegoederen 
    14,5%(15,5)techologie 
    10%(9)health care 
     8%(7)consumentengoederen    

    3,4%(2,5)energie&utilities

     3%(3)telecommunicatie 
     3%(2,5)immo Het dividend stijgt al sedert 1967, de laatste 21 jaar met een gemiddelde van 6,5%.

De huidige koers staat 11,4%  lager dan 31/10/2021 ;  de nav 10,4%

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 13,5%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 8%cagr.

Het koersdoel is 5% hoger dan de huidige koers.

Deze trust heeft een fantastische trackrecord en staat genoteerd met een discount van 7%.  

Een zeldzaam moment de laatste jaren om met een discount te kopen ??

Toch ben ik grotere voorstander van een trust met een hoger dividendrendement dan deze.

Bankers : jaarresultaten per 31/10/2021

Update : 25/01/2022

Mijn koersdoel : 111Gbp (-2%)                                     Koers : 114Gbp

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-bankers-investment-trust-plc/    GB0000767003

Punten : 7                                                                     Status : houden / kopen bij zwakte

Bankers streeft op de lange termijn naar een vermogensgroei die hoger is dan de FTSE World Index en een dividendgroei die hoger is dan de inflatie, zoals gemeten door de UK Consumer Price Index ('CPI'), door te beleggen in bedrijven die over de hele wereld genoteerd zijn.

Waarom beleggen in bankiers?
+ Een goed gediversifieerd belegging in wereldwijde aandelen op de lange termijn
+ Sterk prestatierecord op lange en korte termijn ten opzichte van zijn benchmark
+ Mede-recordhouder van opeenvolgende jaarlijkse dividendverhogingen (sinds 1967)
+ Toekomstige dividendgroei ondersteund door aanzienlijke inkomstenreserves
+ Lopende kostenratio behoort tot de laagste van actief beheerde aandelenfondsen

De 10 grootste investeringen zijn : Microsoft + AmericanExpress + EstéeLauder + CMEGroup  + ADP + AmericanTower + HomeDepot + Intuit + OtisWorldwide + IntercontinentalExchange

Sector allocatie (2020) : 19%industrials 19%financials 17%consumptiegoederen 15%techologie 7% basis consumentengoederen 9%health care 3%telecommunicatie  2,5%real estate

Geografische allocatie : 35%NorthAmerica + 19%Europe(exUK) + 18%UK + 12%Japan + 10%Pacific + 6%China

De total return is 26,5% tov. FTSE world index 32,3%
De 10 jaars total return is 247,7% tov FTSE world index 188,1%

Ongoing charge 0,48%

Net gearing 6,6% → men kan tot 20% van de nav lenen

De discount bedroeg eind 10/2021 6%.

Het dividend stijgt al sedert 1967, de laatste 22 jaar met een gemiddelde van 6%. Forecast stijging dividend met min.3%

De huidige koers staat op het hoogste niveau, met een discount van 2%.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 16%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 9%cagr.

Het koersdoel is 2% lager dan de huidige koers.

Deze trust heeft een fantastische trackrecord en staat genoteerd met een kleine premie.  

Behouden en instappen bij koersverzwakking.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo

Bankers 2021-07 factsheet

 Update : 01/09/2021

Mijn koersdoel : 113Gbp (-5%)                                     Koers : 120Gbp

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-bankers-investment-trust-plc/    GB0000767003

Punten : 5                                                                     Status : houden 

Bankers streeft op de lange termijn naar een vermogensgroei die hoger is dan de FTSE World Index en een dividendgroei die hoger is dan de inflatie, zoals gemeten door de UK Consumer Price Index ('CPI'), door te beleggen in bedrijven die over de hele wereld genoteerd zijn.

Waarom beleggen in bankiers?
+ Een goed gediversifieerd belegging in wereldwijde aandelen op de lange termijn
+ Sterk prestatierecord op lange en korte termijn ten opzichte van zijn benchmark
+ Mede-recordhouder van opeenvolgende jaarlijkse dividendverhogingen (sinds 1967)
+ Toekomstige dividendgroei ondersteund door aanzienlijke inkomstenreserves
+ Lopende kostenratio behoort tot de laagste van actief beheerde aandelenfondsen

De grootste investeringen zijn : 2,5%Microsoft 2%EsteeLauderCos 1,8%CMEGroup  1,8%American Tower 1,6%VISA 1,6%OtisWorldwide 1,6%Mastercard

Sector allocatie (2020) : 19%industrials 18%financials 18%consumptiegoederen 15%techologie 8%consumentengoederen 8%health care 4%telecommunicatie 3%basisgoederen 3%real estate

Het dividend stijgt al sedert 1967, de laatste 21 jaar met een gemiddelde van 6,5%.

De huidige koers staat op het hoogste niveau, met een premie van 2%.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 13,5%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 14,7%cagr.

Het koersdoel is 5% lager dan de huidige koers.

Deze trust heeft een fantastische trackrecord en staat genoteerd met een kleine premie.  

Behouden en instappen bij koersverzwakking.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo

Bankers : update 2021

Update : 17/06/2021

Mijn koersdoel : 110Gbp (-4%)                                     Koers : 115Gbp

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-bankers-investment-trust-plc/    GB0000767003

Punten : 5                                                                     Status : houden 

Bankers streeft op de lange termijn naar een vermogensgroei die hoger is dan de FTSE World Index en een dividendgroei die hoger is dan de inflatie, zoals gemeten door de UK Consumer Price Index ('CPI'), door te beleggen in bedrijven die over de hele wereld genoteerd zijn.

Waarom beleggen in bankiers?
+ Een goed gediversifieerd belegging in wereldwijde aandelen op de lange termijn
+ Sterk prestatierecord op lange en korte termijn ten opzichte van zijn benchmark
+ Mede-recordhouder van opeenvolgende jaarlijkse dividendverhogingen (sinds 1967)
+ Toekomstige dividendgroei ondersteund door aanzienlijke inkomstenreserves
+ Lopende kostenratio behoort tot de laagste van actief beheerde aandelenfondsen

De grootste investeringen zijn : 2,2%Microsoft 1,9%CMEGroup 1,9%Estee Lauder Cos 1,6%American Tower 1,5%VISA

Sector allocatie : 19%industrials 18%financials 18%consumptiegoederen 15%techologie 8%consumentengoederen 8%health care 4%telecommunicatie 3%basisgoederen 3%real estate

Het dividend stijgt al sedert 1967, de laatste 21 jaar met een gemiddelde van 6,5%.

Er is bijna geen discount op dit aandeel, in het verleden was dit gemiddeld 10%. 

De huidige koers staat op het hoogste niveau, met een premie van 1%.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 12,7%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 14,3%cagr.

Het koersdoel is 4% lager dan de huidige koers.

Deze trust heeft een fantastische trackrecord en staat genoteerd op dezelfde hoogte als de nav.  

Behouden en instappen bij koersverzwakking.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo