Bankers : jaarresultaten per 31/10/2021

Update : 25/01/2022

Mijn koersdoel : 111Gbp (-2%)                                     Koers : 114Gbp

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/the-bankers-investment-trust-plc/    GB0000767003

Punten : 7                                                                     Status : houden / kopen bij zwakte

Bankers streeft op de lange termijn naar een vermogensgroei die hoger is dan de FTSE World Index en een dividendgroei die hoger is dan de inflatie, zoals gemeten door de UK Consumer Price Index ('CPI'), door te beleggen in bedrijven die over de hele wereld genoteerd zijn.

Waarom beleggen in bankiers?
+ Een goed gediversifieerd belegging in wereldwijde aandelen op de lange termijn
+ Sterk prestatierecord op lange en korte termijn ten opzichte van zijn benchmark
+ Mede-recordhouder van opeenvolgende jaarlijkse dividendverhogingen (sinds 1967)
+ Toekomstige dividendgroei ondersteund door aanzienlijke inkomstenreserves
+ Lopende kostenratio behoort tot de laagste van actief beheerde aandelenfondsen

De 10 grootste investeringen zijn : Microsoft + AmericanExpress + EstéeLauder + CMEGroup  + ADP + AmericanTower + HomeDepot + Intuit + OtisWorldwide + IntercontinentalExchange

Sector allocatie (2020) : 19%industrials 19%financials 17%consumptiegoederen 15%techologie 7% basis consumentengoederen 9%health care 3%telecommunicatie  2,5%real estate

Geografische allocatie : 35%NorthAmerica + 19%Europe(exUK) + 18%UK + 12%Japan + 10%Pacific + 6%China

De total return is 26,5% tov. FTSE world index 32,3%
De 10 jaars total return is 247,7% tov FTSE world index 188,1%

Ongoing charge 0,48%

Net gearing 6,6% → men kan tot 20% van de nav lenen

De discount bedroeg eind 10/2021 6%.

Het dividend stijgt al sedert 1967, de laatste 22 jaar met een gemiddelde van 6%. Forecast stijging dividend met min.3%

De huidige koers staat op het hoogste niveau, met een discount van 2%.

Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 16%cagr ; 

  10 jaar geleden had je bijna 9%cagr.

Het koersdoel is 2% lager dan de huidige koers.

Deze trust heeft een fantastische trackrecord en staat genoteerd met een kleine premie.  

Behouden en instappen bij koersverzwakking.

De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo