Update : 19/06/2021
Mijn koersdoel : 665Gbp (5%) Koers : 636Gbp GB00BKZGVH64
Punten : 11 Status : Houden
JPMorgan American Investment Trust plc streeft ernaar een aantrekkelijk langetermijnrendement te genereren uit 's werelds grootste aandelenmarkt door zich te concentreren op bedrijven van hoge kwaliteit die ook redelijk geprijsd zijn.
KPI's
+ NAV +59% Koers +58% Benchmark +40%
+ Discount : 5,4%
+ Dividend +3,8%
+ Ongoing charges : 0,34%
Equity allocatie : 5%Microsoft 4,4%Alphabet 4,3%Apple 3,9%Amazon 3,8%Berkshire 3,4%Loewe 3,3%AutoZone 3,1%CapitalOne 3%BankOfAmerica
Sector allocatie : 23%technologie 17%financials 13%healthCare 11%ConsumerDiscretionary 10% CommunicationServices 5%Materials 5%Industrials
Het dividend stijgt al 18 jaar met een gemiddelde van 16%, in de recentere jaren is de stijging 7%
Er is een discount van 6% op deze trust, de laatste 5 jaar was er een discount van 5%, in het verleden was dit gemiddeld 5%.
De huidige koers staat op het hoogste niveau.
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 12,6%cagr ;
10 jaar geleden had je bijna 15,7%cagr. De dividend cagr was in beide gevallen 1,1% en 1,7%
Het koersdoel is 5% hoger dan de huidige koers.
JPM American investeert vnl. in de USA. De USA aandelen hebben de covid periode aangegrepen om de wereldmacht naar zich toe te trekken. De reusachtige monopolies zijn immens gewaardeerd en de monopolie posities staan onder druk, zelf in eigen land. Ik zou hierin niet meer investeren.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten