Update : 04/09/2022
Mijn koersdoel : 88,3 (32%) Koers : 67,- NOK Hun koersdoel : 78,6 NOK (+17%)
Punten : 11 Status : kopen
Lerøy Seafood Group ASA is gespecialiseerd in het kweken, verwerken en vermarkten van vis. De omzet verdeelt zich als volgt :
- verwerking, bereiding en roken van vis (93,9%);
- vangen en verwerken van witvis (4,3%);
- zalm- en forelkweek (1,8%)
Omzet per regio :
19% Noorwegen + 59% Europa + 16% Azië + 5% de Verenigde Staten en Canada (4,9%)
De omzet steeg in het 1eHj2021 met 18% naar 12091mioNOK.
De ebitda steeg met 71% naar 1775mioNOK.
Het 2eQ heeft het merkelijk beter gedaan dan het 1eQ.
De ROCE verbeterde van 10,7% naar 16,9%
De kwekerijen deden het uitstekend de ebit per kg ging x3.
De visvangst Ebit ging x1,5, maar de onderliggende kosten stijgen fors.
De vaps heeft last van de fors stijgende prijzen (grondstoffen, personeelskosten, transport,...)
De huidige koers staat 3% lager dan eind vorig jaar (hoogste niveau).
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 2,2%cagr ;
10 jaar geleden had je 18%cagr.
Mijn koersdoel is 32% hoger dan de huidige koers, hun verwachten een koersstijging van 17%.
Het schitterende geleid visbedrijf is staat momenteel aan topkoersen. Het heeft 11 punten en is op zwakke dagen aan te kopen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten