Update : 16/03/2021 nav. de publicatie van het jaarresultaten 2020
Mijn koersdoel : geen Koers : 4,44€ Koersdoel analisten : 7,67 (73%)
Punten : geen Status : verkopen bij opleving
Biocartis is actief in moleculaire diagnostiek. Met hun Idylla platform zijn ze in staat snelle, effectieve en betrouwbare moleculaire informatie te verstrekken, met een focus op de oncologie.
Biocartis is niet zoals alle andere aandelen in mijn selectie. Dit aandeel is gekozen geweest omdat ik overtuigt ben van het product en de toekomst ervan. Ik blijf bij dit standpunt maar de commercialisering van dit product blijft het grootste probleem. Een tweede probleem is dit financiering van dit project. Bij de laatste kapitaalverhoging is geen beroep gedaan op de particuliere belegger.
Als de commercialisering aanslaat, kan dit bedrijf op de beurs snel groeien. Het huidige probleem is dat het nog niet break-even draait en binnen een jaar terug op zoek moet gaan naar geld.
Ik zou het aandeel dus zekers niet meer kopen. Ik zelf zal het aandeel verkopen bij opleving.
De totale inkomsten stegen met 47% naar 55,6mio, waarvan 31,9mio productverkopen (+32%).
Er zijn nu 1581 Idylla's geplaatst of 335 meer dan 2019. Het cartridge volume steeg met 31% naar 230k. Naast oncologie is er nu ook sterke vraag naar Covid-tests.
De kas positie bedroeg eind 2020 124mio. Er werden 43,3mio geldmiddelen verbruikt tov 59,7 in 2019.
Men verwacht dat het cartridge volume met 40-60% zal stijgen naar 320-370k. Bij aanhoudende sterke vraag naar Covid-tests zal de bovenkant van de verwachting behaald worden.
Men verwacht 300-350 nieuwe Idylla's te plaatsen.
De kaspositie zou eind 2021 min. 50mio moeten bedragen.
De huidige koers is op het laagste niveau.
Had je dit aandeel in 2015 bij de start gekocht aan 13€, dan stond je nu fors in het verlies.
De analisten hebben een koersdoel van 7,67€.
Zie inleiding
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten