Update : 23/08/2021
Mijn koersdoel : 1559 Gbx (-4%) Koers : 1502Gbx Hun koersdoel : 1764Gbx (9%)
Punten : 1 Status : houden (verkopen)
GSK is een onderneming uit de gezondheidssector. Ze ontwikkelt innovatieve farmaceutische (astma, hiv), vaccins (gordelroos, pediatrisch, meningitis) en consumenten gezondheidsproducten (Sensodyne, Voltaren, Panadol).
Geografisch : 44% US + 23% Europe + 33% International
Segment : 52% farma + 20% vaccins + 28% consumenten
Omzet bleef nagenoeg stabiel op 34114m£. Het netto resultaat zakte met bijna 20% naar 5096m£
GSK is goed op weg om de opsplitsing Biopharma en Consumer Healthcare te realiseren half 2022.
Haleon zal de naam zijn voor de Consumer Healthcare, GSK zal de rest dekken.
Haleon verwacht een omzet groei van 4à6%.
GSK verwacht een omzet groei van meer dan 5% en een resultaat groei van meer dan 10%
De koers van het aandeel noteert op het niveau van 2019. Het dividend was toen 80Gbx en de wpa was 7% tov. 6,5% nu. Het aandeel is gedurende de 23 jaar blijven ter plaatse trappelen.
Mijn inschatte koersdoel is 4% lager dan de huidige koers, volgens hun is de koers 9% te laag.
Kocht je dit aandeel 5 jaar geleden, dan realiseerde je een totaal rendement van 5% per jaar ;
10 jaar : 3%
Met 1 punten en een bruto dividend van 5% is dit een aandeel die kan behouden blijven, het dividend wordt voor 2022 wel fors verlaagd naar 52Gbx of 3,2% bruto.
De opslitsing van het bedrijf kan meer aandeelhouderswaarde creëren, als de doelstellingen voor dit jaar niet worden gehaald, vlieg GSK op de verkoopslijst.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten