Update : 04/08/2022
Mijn koersdoel : 53,5€ (31%) Koers : 40,86€ Hun koersdoel : 53(31%)
Punten : 9 Status : kopen
Aalberts opereert in niche technologiën zoals
hydrolische stroomregeling, leidingsystemen, vloeistofcontrole, oppervlaktetechnologieën en geavanceerde mechatronics (Mechatronics is het ontwerpen van een mechanische contructie met bijhorende regelsystemen)
voor de volgende eindmarkten (%omzet) : Omzet per regio :
58% eco-vriendelijke gebouwen 59% West Europa
18% industriële niches 25% America
15% duurzaam transport 11% Oost Europa
9% semicon efficiëntie 5% Apac, Midden Oosten, Africa
Financiële doelstellingen :
> 3% organische inkomstengroei → 16%
> 70% free cash flow → 53%
> 14% ebita marge → 15,2%
< 2,5 leverage ratio → 0,9
> 18% roce → 17,2%
> 40% solvabiliteit →59,7%
Aalberts realiseerde een organische omzetgroei van bijna 10%. Het orderboek steeg met 39%.
De netto-schuld daalde met 1%. De leverage ratio steeg licht van 1,0 naar 1,1.
De ebita-marge steeg verder van 15,2% naar 15,5%.
De huidige koers is 30% lager dan eind vorig jaar.
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 9%cagr ;
10 jaar geleden had je bijna 8%cagr.
Mijn inschatte koersdoel is 32% hoger dan de huidige koers , hun verwachten een stijging van 31%.
Met 10 punten en een winstgevendheid die op peil is, is dit aandeel aan de huidige koers te kopen.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten