Update : 04/08/2022
Mijn koersdoel : 57,5 (6%) Koers : 54,16€ Hun koersdoel : 69(28%)
Punten : 9 Status : kopen onder 54€
Besi houdt zich bezig met één branche: de ontwikkeling, productie, marketing, verkoop en service van apparatuur voor de assemblage van halfgeleiders voor de wereldwijde halfgeleider- en elektronica-industrie.
De klanten van Besi zijn voornamelijk toonaangevende multinationale chipfabrikanten, onderaannemers in de assemblage en elektronica- en industriële bedrijven. Klanten zijn ofwel onafhankelijke fabrikanten van apparaten (IDM's) die de apparatuur van Besi kopen voor intern gebruik in hun productiefaciliteiten, of onderaannemers die op contractbasis de apparatuur van Besi kopen om pakketten voor derden samen te stellen. De apparatuur van Besi vervult kritieke functies in de assemblageactiviteiten van klanten en vertegenwoordigt in veel gevallen een aanzienlijk percentage van hun geïnstalleerde assemblageapparatuur.
De producten worden ontworpen en ontwikkeld in Europa en vervaardigd in Azië.
Geavanceerde verpakking wordt steeds belangrijker onderdeel van halfgeleiderwaardeketen om infrastructuur te ontwikkelen voor de opkomende digitale samenleving.
De 2eQ omzet en orderboek heeft te lijden onder een lagere aanvraag naar GSM's.
De omzet 416mio steeg met 13% yoy ; de orders 357mio zakte met 32%.
Het netto resultaat steeg met 9% naar 143mio met stijgende operationele marges 35,4% van 33,4%.
Er is een netto cash positie van 284mio tov 207 vorig jaar.
Outlook omzet 2ejaarhelft -20à30%
De huidige koers is 28% lager dan eind 2021.
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 30%cagr ;
10 jaar geleden had je 43%cagr.
Mijn koersdoel is 6% hoger dan de huidige koers, hun verwachten een stijging van 28%.
De huidige terugval kan worden gebruikt om Besi te kopen. De vooruitzichten zijn goed en je krijgt een dividend van bijna 7%. Het dividend volgt de wpa en is daardoor minder betrouwbaar.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten