Update : 19/3/2021
Mijn koersdoel : 1517 Gbp (17%) Koers : 1295Gbp Koersdoel analisten : 1551Gbp (20%)
Punten : 5 Status : houden
GSK is een onderneming uit de gezondheidssector. Ze ontwikkelt innovatieve farmaceutische (astma, hiv), vaccins (gordelroos, pediatrisch, meningitis) en consumenten gezondheidsproducten (Sensodyne, Voltaren, Panadol). GSK is een globale speler.
Zie ook jaarrresultaten 2020 - niets nieuws
Doelstelling 2021
De wpa zal verminderen in 2021, in 2022 zal er terug groei zijn. Het dividend wordt op 80Gbp gehouden.
Het strategisch plan voorziet een opsplitsing in Biopharma en Consumer Healtcare. Het voorziet ook nieuwe kapitaalstructuren die zullen reflecteren in een lager dividend dan nu vanaf 2022.
Het dividend werd in 22 jaar niet verlaagd. Het dividend wordt ook dit jaar gelijk gehouden. Het strategisch plan voorziet in 2022 een daling van het dividend.
De wpa wordt ingeschat op 69Gbp, wat een daling tov vorig jaar is met bijna 40%. De nav zou dalen met 4%.
De koers van het aandeel noteert op het niveau van 2002. Het dividend was toen 40Gbp en de wpa was 5,6% tov. 5,8% nu. Het aandeel is gedurende de 22 jaar blijven ter plaatse trappelen.
Mijn inschatte koersdoel is 18% hoger dan de huidige koers, volgens de analisten staat de koers 18% te laag. Koersdoelen zijn gelijk.
Kocht je dit aandeel 5 jaar geleden, dan realiseerde je een totaal rendement van -0,3% per jaar ;
10 jaar : 2%
Met 5 punten en een bruto dividend van 6,2% is dit een aandeel die kan behouden blijven. De opslitsing van het bedrijf kan meer aandeelhouderswaarde creëren.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten