Update : 31/05/2021
Mijn koersdoel : 51,57€ (-3%) Koers : 53,12€ Hun koersdoel : 51,72 (-3%)
Punten : 8 Status : kopen
Ageas is een verzekeraar.
Het is de nr. 1 in leven en 2 in niet-leven in België ; met 31% v/d bruto inkomen en 36% v/d winst.
Het biedt niet-leven aan in de UK met 10% v/d bruto inkomen en 6% v/d winst.
Het biedt leven en niet-leven in Portugal (35%), Turkije (11%) en Frankrijk (7%) ; met 13% v/d bruto inkomen en 12% v/d winst.
Het biedt leven en niet-leven in Azië met 45% v/d bruto inkomen en 24% v/d winst.
De nettowinst zakte met 34% naar 295,9mio in het 1eQ 2021.
De premie inkomsten stegen met 4% voor leven en met 5% voor niet-leven. In België bleven de inkomsten gelijk, in de UK zakte ze met 12% (verkoop Tesco), Azië kende een stijging met 9%.
De huidige koers is op het hoogste niveau.
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 11%cagr ;
10 jaar geleden had je 23,6%cagr.
Mijn inschatte koersdoel is 3% lager dan de huidige koers, hun hebben hetzelfde koersdoel.
Met 8 punten, mooie ratio's is dit bedrijf die nog mag worden bijgekocht. Het Fortis debacle is bijna vergeten tijd, zodat nu enkel de huidige/toekomstige waarde van het bedrijf zal bepalen wat de markt wil betalen.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten