Update : 13/03/2022
Mijn koersdoel : 50,8€ (12%) Koers : 45,50€ Hun koersdoel : 65(43%)
Punten : 9 Status : kopen
Aalberts opereert in niche technologiën zoals
hydrolische stroomregeling, leidingsystemen, vloeistofcontrole, oppervlaktetechnologieën en geavanceerde mechatronics (Mechatronics is het ontwerpen van een mechanische contructie met bijhorende regelsystemen)
voor de volgende eindmarkten (%omzet) : Omzet per regio :
58% eco-vriendelijke gebouwen 59% West Europa
18% industriële niches 25% America
15% duurzaam transport 11% Oost Europa
9% semicon efficiëntie 5% Apac, Midden Oosten, Africa
Financiële doelstellingen :
> 3% organische inkomstengroei → 16%
> 70% free cash flow → 53%
> 14% ebita marge → 15,2%
< 2,5 leverage ratio → 0,9
> 18% roce → 17,2%
> 40% solvabiliteit →59,7%
Aalberts realiseerde een organische omzetgroei van 16% YoY. Het orderboek steeg met 52%.
De netto-schuld daalde sneller dan voorzien. De leverage ratio daalde van 1,6 naar 1,0.
De ebita-marge steeg van 9,5% naar 15,2%.
De huidige koers is 22% lager dan eind vorig jaar.
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 11%cagr ;
10 jaar geleden had je bijna 9%cagr.
Mijn inschatte koersdoel is 12% hoger dan de huidige koers , hun verwachten een stijging van 43%.
Met 9 punten en een winstgevendheid die terug op peil is, is dit aandeel aan de huidige koers te kopen.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten