Update : 07/03/2022
Mijn koersdoel : 131€ (39%) Koers : 94,6€ Hun koersdoel : 132 (39%)
Punten : 10 Status : kopen op zwakke dagen
Kerry group is een wereldleider in smaak- en voeding oplossingen voor de voeding, drank en farma markt. De consumenten divisie is vnl. actief in Ierland en de UK onder de merken Dairygold, Richmond, Fridge Raiders, Cheesstrings en Denny.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Omzet per regio :
46% USA
18% Europe
19% Azië, Africa & Midden Oosten
16% Dairy Ierland
Omzet per productgroep :
85% Taste & Nutrition
15% consumer foods
Volumegroei : 8% (zwakke start van het 1eQ volledig tenietgedaan)
Taste & nutrition +8,3% omzet 6,273mio€ - ebitda marge 17,5%
Consumer foods +6% omzet 1,144mio€ - ebitda marge 8,7%
Ebitda marge 14,7% - NetDebt/Ebitda 2x
Outlook : wpa 5-9% in 2022
De huidige koers is bijna 17% lager dan eind 2021 en staat op het niveau van 2017. Het dividend stond toen 0,7% → nu 1,1% ; de wpa stond 3,6% → nu 4,2%
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van bijna 3%cagr ;
10 jaar geleden had je bijna 7,4%cagr.
Mijn inschatte koersdoel is 39% hoger dan de huidige koers, hun koersdoel is 39% hoger.
Het is een bedrijf dat al jaren excellent scoort op vlak van stijging van het dividend en koers. Het krijgt 10 punten. De wpa is de laatste jaren niet zo fors meer toegenomen. Bij de volgende beurscorrectie zou ik dit bedrijf zeker kopen.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten