Update : 19/03/2022
Mijn koersdoel : 78,6€ (-40%) Koers : 130,4€ Hun koersdoel : 113(-13%)
Punten : 5 Status : verkopen
Elia is de Belgische (40% vd. omzet) transmissienetbeheerder die elektriciteit efficiënt, betrouwbaar en veilig transporteert van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. De groep is verantwoordelijk voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden.
In Duitsland is Elia actief met 50 Hertz Transmission (60% vd. omzet).
Elia voorziet een ROE van 6%.
De omzet nam met 15,6% toe, maar het netto resultaat steeg met 10%. Een piek in de onderhoudscyclus in Duitsland drukten op het resultaat. De netto financiële schuld steeg met 4%.
De grootschalige onshore en offshore infrastructuurprojecten in België en Duitsland zijn op kruissnelheid. De samenwerkingsovereenkomst met Energinet (Denmarken) is een feit, het zal de onderzeese verbinding verzorgen tussen twee kunstmatige energie-eilanden.
De huidige koers is op het hoogste niveau.
Had je dit aandeel 5 jaar geleden gekocht dan had je een totaal rendement van 19,5%cagr ;
10 jaar geleden had je 17,5%cagr.
Mijn koersdoel is 40% lager dan de huidige koers, hun verwachten dat de koers met 13% zal dalen.
Met 5 punten, lage ratio's is dit een aandeel die ik zou verkopen. De winstgroei van dit aandeel is al een aantal jaar aan het stilvallen terwijl de koers maar verder vooruitloopt. Er zijn betere aandelen dan deze te koop in deze sector.
De cijfermatige info : https://docs.google.com/spreadsheets/Jamo
Geen opmerkingen:
Een reactie posten